2013年9月9日 星期一

我從 mchi 兄.學到的東西---- 2398.hk 友佳, 2637F.TW 慧洋

(以下為學術討論,沒有任何鼓,要約的意思,個人投,需要獨立判斷,注意風險)

MCHI 是我之前上OO課的同學, 第一次看到他在討論區的留言, 印象中是20119, 他的留言也讓我學到很多東西, 讓我知道, 評估一個公司, 可以有很多面向, 他是綜合盈餘貢獻 ,加上清算價值, 來評估一個公司. 當時, DEMO 評估 寶成的股價, 讓我印象深刻 ( 可惜當時 寶成,,, 我買的不夠多)  http://mikeon88.freebbs.tw/blog.php?tid=590&starttime=255110400&endtime=257529600



之後,在討論區就很少看到他的留言, 當時也努力的GOOGLE搜尋, 可惜一直沒有辦法找到, 直到有一天我忘了用什麼關鍵字, 找到他的部落格, 心中十分的高興, 我也想回顧我學到的東西, 跟各位好朋友分享

MCHI 自稱白手起家, 他的財富都是投資所得,他最喜歡看公司財報,他利用巴菲特的想法,年紀很輕,三十多歲, 就已經財務自由, 每年大部分的時間都在旅行, 他說他還帶著小孩去印度, 住在當地, 讓孩子參加洗衣工廠, 讓小孩子體會賺錢的辛苦

MCHI 評估公司的想法, 就是假設你錢夠多.可以買下整間公司, 那麼你要花多少錢買, (這個總價市值/ 股票數目= 每股的價格)這間公司有兩個面向, 1它未來可以產生多少的盈餘 2. 這個公司現有資產-現金 他價值多少,,,  1+2 綜合判斷. 你就可以評估出來,自己心中的一個股價, 大多數的人都著重在 1,,, 不太會想到 2   (就像,,寶成有裕元的這些想法.我自己也 應用在 VOD—有金雞母 verizon wireless
  . APPLE---有一千四百多億美元的現金 . 目前績效也很好… 2412.TW—中華電擁有土地資產 and 龐大現金 , 我也是這樣的想法, 強烈看多)  (可以看下面的參考)

2012 年年底, 我跟著他 , 2398.HK 友佳, 當時 2398.HK 利空不斷, 營收減少一半以上, MCHI 根據他自己的估價, 不怕利空, 一直向下加碼, 買到最後,  實在, 跌的太厲害(我猜他怕網友受不了利空打擊,而受傷) 還請網友不要跟他繼續買進.. … ( 這個過程, 和我跟 巴大帥哥, 買進仁寶, 完全一樣)…我當時的想法, 只要公司不倒閉,當時股息殖利率, 大概等於5.5%, 我準備平時收股息, 等待中國景氣上來.,伺機賺價差 現在回頭一看. 2398.HK 友佳,,, 獲利也超過兩成--
( 完全同樣的想法, 仁寶, 當時, 股息殖利率, 大概等於5.5%.只要公司不倒閉, 我準備平時收股息, 等待景氣上來.,伺機賺價差,巧合的是. 仁寶目前獲利也超過兩成)




MCHI 巴大帥哥一樣, 都有自己的一套估價系統, 他們也不看營收,( 利空的時候,營收當然很爛) 他們 專注在公司的本質, 認定只要是好的公司, 一時的受挫, 一時的利空, 就是提供我們買進的最佳機會, 這個心法, 跟我體會到的想法, 完全一樣 ( 對一個散戶來說,正如林茂昌先生所言,,你只要用常識判斷,找出債券式的股票 (穩定獲利最好是龍頭股,,而這個龍頭股就有技術,。人脈,,還有各種的優勢,來應付各種危機,,我們要做的就是信任專業,,and 等待時機,,,在大家不看好他的時候,伺機買入,,長期收息,,當大家瘋狂看好他的時候,,伺機賣出,,我不是不愛價差,,但我不強求,,我的目標在股息,,比較有把握達成,,你的目標在價差,,那就得看看老天的臉色了,,若是你對選股,還是有疑慮,..香港王澤基教授也教導我們,,不要去理會個股了,,因依學理上來說,長期投入一個經濟體,已經證實會有回報,,所以他一直強調要買2800.hk (0050 for Taiwan),而且也教散戶用 acpe (3y)



最近在我們的股票投資 臉書社團.SHYANG 提出 BARRON 週刊的文章, 談到了航運股的一些事情, 讓我也想到 MCHI 的持股中, 2637F.TW慧洋, 我也覺得景氣正在向上, SO 今天我也買進 2637F.TW慧洋 ( 根據艾蜜莉網站, 預測股息殖利率= 1.94/36.85=5.26%, 我準備平時收股息等待景氣上來.,伺機賺價差) 

from 艾蜜莉網站





我也要鼓勵大家, 對投資有興趣的網友. 要到 MCHI 網站去多多學習 (YAHOO 準備關閉部落格)

祝大家, 早日建立自己的 sop , 並且祝福大家 , 一切順心平安, 心想事成

from 我們的股票投資臉書社團

Yang 慢慢中航跟裕民要發動? Barron's 上有篇文章裝貨輪的供需始平衡了DRYSHIP 的股價漲10%http://online.barrons.com/article/SB50001424052748704131804579055012141167446.html?mod=BOL_qtoverview_barlatest

Yang  Barron's 的文章中大部分的公司 是以值做Price Targets. 是有風險

Allan Lin vale,, 好像跌不下去... 好像要好?,, 最後加 vale.p +8.01%

Allan Lin 另外,, 記黃埔港口信看起也是要反

Yang 朋友介關貨櫃運輸的一本好the box最近發現有中文版不知翻的工夫如何可以到圖書館查查看http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010426493




MCHI 部落格

2398.hk3999hk很像, 你依照我的方式去拉一拉ROE, 近年的, 與PE的比值市值的. 我都假下的是整家公司來評, 以所得的Earning去比市值, 也就是Mr. Marketoffer, 划算我就.


最近股市的投資.....
2013/07/09 02:59
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有很多次機會, 買進當時認為的股票. 套牢下且期投資, 當這是一家優質的公司時 (這需要人的判斷), 我都是以收到的股利再投入, 這個方法我的酬率為 15% 年化. 可是我都再把收到的股利於低再投入時, 平均只有3%不到的年化酬率

so.....
所以法以平常心去把股票成一家你投的事業時. 不要把投入. 你的心情起伏都和股樣. 我不追短期的月, 半年, 甚至一, 二年的. 很多好的公司一樣會短期遇到麻.  (好的公司在美股特的多......)

休假就休假, 工作就工作, 與家人聚在一起心就要放在那邊, 玩就是玩......在每一個moment做你當時應該做的事. 別在做的事心股票, 或是股票的升值而鵲悅, 進而做些必要的消費. 單純東, 以公司經營的品質當成你要買進出的依據. 

法做到這樣的心態時, 股市不是你賺錢的地方. 就算你, 也不一定快樂. 更可能是情是你只在大多和多"暫"錢, 且和多的人在大多賠錢時也跟著把之前了回去

一句....當你玩牌3圈後搞不清楚是那個豬頭, 很可能這個豬頭就是你

不懂, 或心未修正好. 不必急於進場. 或乾脆就離開股市. 定存很慢, 至少不會輸掉本金. 沒玩股票, 會賺的更多的....時間與自己的....



June, 2013 持股的

2013/06/24 09:38
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月大家心都是Bernake是不是要收QE. 長線資為, 線進出的我. 自然把短的部份完全砍了. 長線的部位. 主要focus公司本業賺earning. 

台股買進的有

富邦金

F-
慧洋

矽格



很多人問過我一個問題....為何我會終與買. 主要是他的本續賺錢, 加上他under value, 且又有南山這個的金....


-------------------------------------

美股

PM, WFC

------------------------------------

港股

買3308.hk....愈跌. 就愈看愈划算....


一年一度的渡假時間到了.....假我, 來幫......月後再見囉.....

的目的

2013/06/14 10:44
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的目的是為創造一穩, 幸福的未來. 而非是更多的錢. 很多人把的原意搞混了, 所以天天對個股票上的新聞與數據做些奇奇怪怪的情應. 

用挑老公的方法來選股票. 個學校中出的績優考上好校的可能性大於放牛班的. 可是很多人不選績優, 為聽似乎很乏味. 寧願買進放牛班(轉機)......可是他們沒注意的是轉機股一般都不會轉 (Turnarounds seldom turn).....

你因為買股而造成生活, 或是情上的大波動, 或是造成你家人朋友吵架......我都建應該趁著少輸時離開賭桌出去安一下 (get out while you still can), 或是乾脆就不要進來. 

不玩股票不會讓你的人生黑白的. 人生的前20年就可以看的出來........



你可以同時參考

公司值的 ----verizon wireless


AppleAAPL)股票


14 則留言:

  1. 我注意的是新興在25也跌不下去且緩步上揚,航運股或許要好轉或擺脫不景氣了。

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    1. hi amy:

      對啊. 今天 vale 又大漲... 應該是景氣要向上

      一篇港股的文章
      請你參考


      美國股市有個分類指數名為”Dow Jones U.S. Marine Transportation Index”,主要用於評估海上運輸業的表現,而這個指數年初至今上升幅度達30%,大幅跑贏大市。這不就是航運股嗎!何解咁勁?一起淺談。

      價格會反映我們未知的原因,例如最近本來強勢的昆侖能源(135)為何4月開始自己轉弱,泰淩醫藥(1011),原來是其重要伙伴──葛蘭素史克被調查。這些都是半年甚至一年後才能得知的。

      最近發現美國的航運股自我強勢,得出以下結果:

      例表1)指數成份股中,表現強勁的10隻:
      股票名稱
      代號
      股價
      市值(美元)
      6個月表現
      業務
      Paragon Shipping
      PRGN
      6.95
      76.46M
      143.01%
      運載乾散貨及集裝箱
      TOP Ships
      TOPS
      2.12
      36.53M
      132.97%
      天然氣及石油運輸
      EagleBulk Shipping
      EGLE
      3.93
      65.47M
      96.50%
      運載乾散貨
      Safe Bulkers
      SB
      6.84
      524.47M
      74.05%
      運載乾散貨
      Navios Maritime
      NM
      6.38
      658.70M
      70.59%
      綜合海上物流
      Frontline
      FRO
      2.96
      230.46M
      41.63%
      石油運輸
      Star Bulk Carriers
      SBLK
      7.97
      43.04M
      37.65%
      運載乾散貨
      Baltic Trading
      BALT
      4.74
      167.35M
      33.52%
      運載乾散貨
      Danaos Corporation
      DAC
      4.54
      497.83M
      28.98%
      運載集裝箱
      TsakosEnergy Navigation
      TNP
      4.77
      269.23M
      28.57%
      石油運輸

      例表2)指數成份股中,表現差勁的10隻:
      股票名稱
      代號
      股價
      市值(美元)
      6個月表現
      業務
      Seaspan Corporation
      SSW
      21.02
      1.72B
      8.86%
      造船及運載集裝箱
      Kirby Corporation
      KEX
      82.24
      4.67B
      7.21%
      柴油機、化工及石油運輸
      GasLog Ltd
      GLOG
      13.65
      858.08M
      5.81%
      石油及石油氣運輸
      Navios Maritime
      NMM
      14.15
      942.62M
      4.66%
      乾散貨船營運商
      DHT Holdings Inc
      DHT
      4.23
      39.68M
      0.00%
      石油氣罐運輸
      Rand Logistics, Inc.
      RLOG
      5.37
      96.23M
      -2.54%
      綜合海上物流
      StealthGas Inc.
      GASS
      8.72
      179.87M
      -13.49%
      石油及石油氣運輸
      Nordic American
      NAT
      7.8
      515.19M
      -14.29%
      石油運輸
      Box Ships Inc
      TEU
      4.18
      104.34M
      -21.72%
      綜合海上物流
      Seanergy Maritime
      SHIP
      1.54
      18.42M
      -25.96%
      運載乾散貨

      明顯地見到一個趨勢,就是運載乾散貨為主的航運表現較佳,而運載石油及石油氣相關的航運較差。那麼有何啓示?

      乾散貨可再細分為八大類,分別為鐵礦石、冶金煤、動力煤、穀類、鋼產品、磷礦石、鐵鋁氧石及其他。根據Pareto Shipping Research資料預計,2013至2016年乾散貨運量的年均增長率達6.3%,高於2006至2012年間的5.6%,估計當中增長較快的鐵礦石及動力煤。

      而乾散貨船(BULK CARRIER)可根據型號分為四大類,分別為海岬型(CAPESIZE)、馬拿馬型(PANAMAX)、輕便極限型(SUPRAMAX)、靈便型(HANDYSIZE)。從附圖可作比較,海岬型及馬拿馬型,今年以來的平均運費有上升趨勢,當中以海岬型運費升幅最為明顯。如果過去數年經歷了整固的航運股,在現時水平計,經營成本基本上已打和,只要乾散貨運貨價錢再升,乾散貨船股就能錄得盈利,對整個行個似乎十分有利,特別在美國似乎經濟復甦當中。

      可是,價錢雖然上升當中,但貨運量卻在收縮,根據該份資料顯示,現時的貨船訂貨量,仍只是在2005-2006年的水平,所以此刻似乎是貨運價錢開始復甦,但貨運量仍在偏低水平,因此相關股份的選擇,似乎需要明確的選擇。

      先決定不會買的股份,上述指出石油石油氣類的走勢較差,估計是因為布蘭特期油及紐約期油,兩者的油價差距今年以來都在收窄,這影響美國海運原油進出口需求(跟運輸成本有關,價差縮細,較難吸引用家進口平油、出口貴油),因此這方面的航運反而受累了。幸好筆者在金融界算是通材,期油價差也是筆者經常留意投資項目,所以一看報告就明白。

      既然剔除了這個範圍,餘下來就是那一類似乎會比較受惠。

      在港上市的,中海集運(2866)似乎就是集裝箱,不過比較集中於中國航線,未知能否跟得上國際趨勢。太平洋航運(2343)睇個名就好太平洋,似乎吻合到國際情況,好似食到應!

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    2. hi amy:


      http://www.quamnet.com/newscolumnistcontent.action?articleId=3093338&ppId=14861

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    3. 謝謝allan lin詳細說明與分享,可惜我沒投資港股.

      刪除
  2. Thanks 分享 很棒的文章 Masho上

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  3. hi amy:


    http://www.quamnet.com/newscolumnistcontent.action?articleId=3093338&ppId=14861

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  4. 感謝推薦~
    我很喜歡mchi的文章
    現在正在把他每一篇文張都看過
    他的想法和看法很好~不止股市的部份

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  5. hi 狗狗任:

    我也很喜歡

    我會把喜歡的 copy 下來

    因為 YAHOO 要關閉部落格了

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  6. 謝謝分享,MCHI的方法我過去數年用於內地電力股,效果不錯,雖跌能睡,下跌並加大投資時沒有大的壓力。現正用在航運碼頭股上,不過我不敢用於工業股,主要因為我不認識,不知是否能守。似乎大家都有相似的想法。

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    1. hi 追求自由兄:

      你說得很對
      利空買股
      要對公司很有了解
      否則 壓力會太大

      謝謝您的分享

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